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以前記事にもしましたが、シティの価格を抑えてるのは強烈な空売りです。
破綻したリーマンのCEOもこの空売りには触れており、企業からすると非常に驚異なわけです。
シティの場合は大量に発行された優先株とセットで申し込まれており、この売り筋の動きがどう出るかはあらかじめ予測できるので伝えておこうと思います。
現在の情報から判断して合理的に考えた場合に、これがもっとも売り筋の利益につながると思います。
以下はソースはありません。
SHIPの独自理論です。
優先株が普通株へ転換された場合、売り筋の考えられる行動は以下の3つです。
1、空売りの買い戻しを行い、優先株の転換で得た普通株(以下Aと置く)は後に売却し利益を得る。
2、空売りの買い戻しは行わず、Aを返済にあてる。
3、Aを売却し、空売りの買い戻しを行い利益を得る。
例えば、1,2,3の場合、3.8ドルで空売りを行い、3.6ドルで買い戻し、その後Aを3.6ドルで売却したものとして考えてみます。
1の場合、まず3.8ドルを空売りで得ます。その後、3.6ドルで買い戻しを行い、Aを3.6ドルで売るので、3.8ドルのキャッシュを得ます。
2の場合、まず3.8ドルを空売りで得ます。その後、Aを返済に充てます。よって得られるキャッシュは1と同じく3.8ドルです。
3の場合、まず3.8ドルを空売りで得ます。その後、Aを3.6ドルで売却し、空売りの買い戻しを行います。上記2つと同様、得られるキャッシュは3.8ドルです。
上の例を踏まえた上で、1,2,3のうち実際に売り筋が取るのはどれだと思いますか?
答えは1でしょう。
理由はAの数が圧倒的に多いからです。
既存の発行数の3倍強になる予定もあるので、Aの売却益が一番大きくなるような動きをする可能性が一番高いのです。
1の場合、買い戻しにより、シティの株価を押し上げるので、Aを一番高く売れます。
2の場合は、Aの価格は変わらず、3の場合は評価損が発生する可能性もあります。
要は買い戻しをしてから、普通株を売るという行動が考えられ、この買い戻しを行った時に株価の高騰が望めるわけです。
ここでしっかりホールドしておきたいですよね。
短期でのトレードをしてる方は、普通株へ転換に焦点を絞ってホールドするといいかもしれません。
以上が僕の意見です。^^
僕はシティの買いを煽るつもりはありませんし、暴落した時の責任はとれません。
それぞれが自己の意志にしたがい、自己判断・自己責任での投資をお願いします。
反論・意見等、お待ちしてます。m(__)m
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転換日が決まった時か実際に転換された時に買い戻されるかは、空売り筋個人の判断に委ねられるので、わかりません。
ただ、そういったテクニカル関連の材料がでれば、比較的早めに買戻しが始まると思います。
>シティが普通株への転換せずに、返済できる目処が立てば面白くなるのに・・・
ですねw
そうなると、日経は確実に寄り付かない日が何日も続くでしょうねw
>株を統合したら、株価は上いく?下いく?
うーん、難しいですね・・・
分割すると一般的には上がると言われてますが、統合の場合は単元株数に合わせるために、売買を行う人が増えると思います。
統合後は商いは減るでしょうが、その前は増えるでしょうね。
株価はあまり変わらないかと・・・
*最近偽物が出没しました。酉をよくご確認下さい。 m(__)m荒らしの嫌がらせが多いためコメントは承認制にしました。
①ブログを始めてからの損益。評価損益は除きます。税引きは月末に行います(詳細はカテゴリーの損益推移をどうぞ)。
*譲渡損益は税金の見積りに使われるもので、取得金額の端数は切り「上げ」られるため、実際の利益よりも少なく見積もられます。
2009年
4月 +32,256円(税引後)
5月 +36,802円(税引後)
6月 +8,865円(税引後)
7月 -36,239円(還付後)
8月 +5,274円(税引後)
9月
②現在の運用資金
25万円